Digitaler KI-Mitarbeiter · Finanzen
Katrin
Spezialistin für Finanzprozesse
Gleicht ab, mahnt und stimmt ab. Bewegt nie allein Geld.
Katrin hält die Routinearbeit im Finanzbereich am Laufen: Rechnungen erfassen und abgleichen, überfälligen Forderungen nachgehen und Konten täglich abstimmen. Alles, was Geld bewegt oder nicht aufgeht, geht mit den zugehörigen Belegen an die richtige Person.
Ihre Leitung Rechnungswesen
Rechnungsabgleich
INV-20417
Brightline Packaging
PO-7731
GR-5520
Stückpreise.
Position 3 wird mit 21.00 pro Rolle berechnet. Laut Bestellung sind es 18.50. Der Wareneingang bestätigt 40 gelieferte Rollen.
Katrin genehmigt oder bezahlt die Rechnung nicht. Ihre Kreditorenleitung entscheidet.
Namen, Unternehmen und Zahlen sind fiktiv.
Namen und Symbole sind Personas für Software-Agenten. Sie zeigen Ihrem Team, wer was übernimmt.
Der Job
Die Stellenbeschreibung
Sechs Aufgaben, die Katrin übernimmt, direkt in den Systemen, die Ihr Team bereits nutzt.
Rechnungen erfassen und kontieren
Sammelt Lieferantenrechnungen aus Postfächern und Portalen ein und kontiert sie auf die richtigen Konten.
Mit Bestellungen und Wareneingängen abgleichen
Prüft jede Rechnung gegen Bestellung und Wareneingang und markiert Abweichungen.
Zur Freigabe weiterleiten
Leitet Rechnungen an die richtige Freigabeperson weiter, gemäß Ihren Limits und Kostenstellen.
Überfällige Rechnungen anmahnen
Versendet Zahlungserinnerungen nach Ihrem Zeitplan und protokolliert jede Kundenantwort.
Täglich abstimmen
Gleicht täglich Bank- und Kartentransaktionen mit dem Hauptbuch ab.
Monatsabschluss vorbereiten
Erstellt Aufstellungen zum Monatsabschluss und eine Abschluss-Checkliste für Ihre Leitung Rechnungswesen.
Zwei Arbeitsweisen
Katrin entwirft oder erledigt. Sie ziehen die Grenze.
Wir empfehlen, jede Aufgabe im Copilot zu starten und auf Autopilot umzustellen, sobald Ihr Team mit den Ergebnissen zufrieden ist.
Katrin bereitet vor. Ein Mensch gibt frei.
Eine Rechnung, die nicht zur Bestellung passtKatrin gleicht eine Lieferantenrechnung mit der zugehörigen Bestellung ab und entdeckt in einer Position eine Preisabweichung.
Ihre Kreditorenleitung wird gefragt, ob die Rechnung freigegeben, hinterfragt oder abgelehnt werden soll.
Kreditorenleitung kann: freigeben · nachfragen · ablehnen
Katrin erledigt die Aufgabe, innerhalb Ihrer Leitplanken.
Erinnerungen zu überfälligen RechnungenKatrin versendet höfliche Zahlungserinnerungen in den Abständen, die Ihre Richtlinie vorgibt.
Jede Antwort wird erfasst, und die Kontonotizen des Kunden werden aktualisiert.
Streitfälle gehen direkt an einen Menschen.
Zahlungslauf zur Freigabe vorbereiten
Erfordert immer eine benannte Freigabeperson
Sie wählen den Modus für jede Aufgabe und können ihn jederzeit ändern.
Eine Woche im Job
Eine Woche mit Katrin
Jeden Morgen
Stimmt die Banktransaktionen des Vortags ab und stellt Ausnahmen zur Prüfung bereit.
AutopilotMittwoch
Gleicht die Lieferantenrechnungen der Woche ab und leitet sie zur Freigabe weiter.
CopilotDonnerstag
Erfasst Antworten auf die Erinnerungen der Vorwoche und übergibt eine strittige Rechnung an einen Menschen.
AutopilotFreitag
Versendet Zahlungserinnerungen und bereitet den Zahlungslauf zur Freigabe vor.
CopilotEine beispielhafte Woche. Die tatsächliche hängt von Ihren Tools, Ihrem Volumen und Ihren Regeln ab.
Leitplanken
Was Katrin nie ohne Sie tut
Katrin befolgt diese Regeln bei jeder Aufgabe. Ergänzen Sie Ihre eigenen, und jede Aktion wird protokolliert.
So funktioniert die AufsichtKeine Zahlung ohne Freigabe
Gibt nie eine Zahlung frei. Jeder Zahlungslauf wartet auf eine benannte Freigabeperson.
Markieren statt erzwingen
Markiert Abweichungen, statt einen Abgleich zu erzwingen, und protokolliert den Grund für jede Anpassung.
Ihre Mahnrichtlinien
Folgt Ihren Mahnrichtlinien bei Ton und Timing und übergibt Streitfälle an einen Menschen.
Tools
Wo Katrin arbeitet
Katrin arbeitet in diesen Systemen, mit den Zugriffsrechten, die Sie gewähren. Ihr Team behält seine Tools, und die Arbeit erscheint dort, wo sie schon immer war.
Jede Verbindung wird beim Onboarding gemeinsam mit Ihnen eingerichtet. Die Verfügbarkeit variiert je nach System, daher bestätigen wir Ihres, bevor Sie sich festlegen.
Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Das Team
Lernen Sie den Rest des Teams kennen
Katrin übernimmt die Finanzprozesse. Der Rest des Teams deckt Vertrieb, Support, HR und Daten ab, mit denselben Freigaben und demselben Prüfpfad.
Merle
Sales Development Rep
Recherchiert Accounts, schreibt Nachrichten, die eine Antwort wert sind, und vereinbart Termine für Ihr Vertriebsteam.
Florian
Kundensupport-Agent
Beantwortet Kundenanfragen in ihrer Sprache und übergibt knifflige Fälle an Menschen.
Jakob
HR-Koordinator
Sichtet Bewerbungen, plant Vorstellungsgespräche und bereitet Neueinstellungen auf den ersten Arbeitstag vor.
Lukas
Datenanalyst
Beantwortet Datenfragen in Alltagssprache, mit dem SQL hinter jeder Zahl.
Übergeben Sie Katrin Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Abstimmungen.
Erzählen Sie uns, wie Ihre Kreditoren- und Debitorenprozesse heute laufen. Wir zeigen Ihnen, wie Katrin die Routinearbeit übernehmen würde, in Ihrem ERP und innerhalb Ihrer Freigabelimits.
Early Access ist geöffnet. Unverbindlich.