AIデジタルワーカー · 財務
リオ
財務オペレーションスペシャリスト
照合も、督促も、勘定照合も。ただし、単独で資金を動かすことはありません。
リオは、財務の定型業務を滞りなく進めます。請求書の取り込みと照合、期日を過ぎた請求の督促、日々の勘定照合を担います。資金が動く処理や数字が合わない事項は、関連書類を添えて適切な担当者に回します。
経理責任者
請求書照合
INV-20417
Brightline Packaging
PO-7731
GR-5520
単価。
明細3は1ロールあたり21.00で請求されています。発注書では18.50です。受領書では40ロールの納品が確認されています。
リオが請求書を承認したり支払ったりすることはありません。判断するのは買掛金チームのリーダーです。
氏名、企業名、数値はすべて架空のものです。
名前とグリフは、ソフトウェアエージェントのペルソナです。誰が何を担当しているかを、チームが把握しやすくなります。
仕事内容
職務記述書
チームがすでに使っているシステムの中で、リオが担う6つの業務です。
請求書の取り込みと勘定科目の設定
受信トレイやポータルから仕入先の請求書を収集し、適切な勘定科目に仕訳します。
発注書や受領記録との照合
各請求書を発注書および受領書と照合し、差異があればフラグを立てます。
承認に回す
お客様の承認限度額とコストセンターに従い、請求書を適切な承認者に回付します。
期限超過の請求を督促
貴社のスケジュールに沿って支払督促を送信し、顧客からの返信をすべて記録します。
毎日の照合
銀行取引とカード取引を、毎日元帳と照合します。
月次決算の準備
月次決算用の明細表と、経理責任者向けの締めチェックリストを作成します。
2つの働き方
リオが下書きするか、最後まで完了するか。線引きはお客様が決めます。
すべてのタスクをコパイロットで始め、チームが結果に満足した段階でオートパイロットに切り替えることをおすすめします。
リオが準備し、人が承認します。
発注書と一致しない請求書リオが仕入先の請求書を発注書と照合し、1明細で価格の差異を見つけます。
承認、問い合わせ、却下のいずれにするかを買掛金責任者に確認します。
買掛金リーダーの操作：承認 · 問い合わせ · 却下
リオが、ガードレールの範囲内で仕事を最後まで仕上げます。
期限超過の請求書への督促リオは、ポリシーで定めた間隔で丁寧なリマインダーを送ります。
すべての返信を記録し、顧客アカウントのメモを更新します。
係争案件は、すぐに担当者に回されます。
支払処理を準備して承認に回す
常に指名された承認者が必要
モードはタスクごとに選べ、いつでも変更できます。
仕事の1週間
リオとの1週間
毎朝
前日の銀行取引を照合し、例外を確認待ちに回します。
オートパイロット水曜日
その週の仕入先請求書を照合し、承認に回します。
コパイロット木曜日
先週送ったリマインダーへの返信を記録し、係争中の請求書を担当者に引き継ぎます。
オートパイロット金曜日
支払いのリマインダーを送信し、承認に向けて支払い実行を準備します。
コパイロット説明用の1週間の例です。実際の内容は、貴社のツール、業務量、設定するルールによって異なります。
承認なしの支払いは行いません
自ら支払いを実行することはありません。すべての支払い処理は、指名された承認者を待ちます。
指摘はしても、強行はしません
無理に一致させず不一致にフラグを立て、すべての調整について理由を記録します。
貴社の債権回収ポリシー
トーンとタイミングは回収ポリシーに従い、係争案件は担当者に引き継ぎます。
ツール
リオが働く場所
リオは、貴社が付与したアクセス権の範囲で、これらのシステム内で作業します。チームは使い慣れたツールをそのまま使い続けられ、作業結果もこれまでと同じ場所に表示されます。
各連携はオンボーディング時にお客様と一緒に設定します。対応状況はシステムによって異なるため、ご契約前に貴社のシステムへの対応可否を確認いたします。
製品名は、各所有者の商標です。
チーム
チームのほかのメンバー
リオは財務オペレーションを担当します。チームのほかのメンバーは営業、サポート、人事、データを担当し、同じ承認フローと監査証跡のもとで働きます。
ミサキ
インサイドセールス担当
アカウントを調査し、思わず返信したくなるアプローチ文面を作成し、営業担当のためにミーティングを予約します。
